| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AP Constructions | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 047.00 | 6 532.00 | 1 515.00 | 8 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 317.00 | 21 353.00 | 4 964.00 | 26 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 419.00 | 38 967.00 | 8 452.00 | 47 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BT Marchandises | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BZ Autres créances | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CF Disponibilités | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 449.00 | 38 967.00 | 32 482.00 | 71 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 2.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 1 818.00 | 29.00 | | 1 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 326.00 | -11.00 | | 7 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 535.00 | 19.00 | | 1 535.00 |
DL TOTAL (I) | 10 898.00 | 46.00 | | 10 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 737.00 | 537.00 | | 2 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 40.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 119.00 | 977.00 | | 8 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 327.00 | 1 028.00 | | 10 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 583.00 | 2 582.00 | | 21 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 482.00 | 2 984.00 | | 32 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 583.00 | 2 311.00 | | 21 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
FG Production vendue services | 91 614.00 | | 91 614.00 | 91 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 707.00 | | 98 707.00 | 98 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 744.00 | 184.00 | | 6 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 956.00 | 1 311.00 | | 10 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | 15.00 | | 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 591.00 | 3.00 | | 3 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449.00 | 4.00 | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 040.00 | 7.00 | | 4 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 005.00 | 6.00 | | 4 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 608.00 | 1 027.00 | | 109 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 282.00 | 1 038.00 | | 102 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 326.00 | -11.00 | | 7 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 419.00 | | | 47 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 110.00 | 1 857.00 | | 37 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 250.00 | 1 857.00 | | 36 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VC Groupe et associés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VW T.V.A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |