| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 589.00 | 11 840.00 | 17 749.00 | 29 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 000.00 | 9 765.00 | 38 235.00 | 48 000.00 |
040 Immobilisations financières | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 732.00 | 21 605.00 | 70 127.00 | 91 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
072 Créances – Autres | 116 412.00 | | 116 412.00 | 116 412.00 |
084 Disponibilités | 376 308.00 | | 376 308.00 | 376 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 496 066.00 | | 496 066.00 | 496 066.00 |
110 Total général Actif | 587 798.00 | 21 605.00 | 566 193.00 | 587 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 214 189.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 000.00 | |
AP Constructions | 29 589.00 | 13 320.00 | 16 269.00 | 29 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 630.00 | 18 336.00 | 54 294.00 | 72 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 362.00 | 31 656.00 | 184 706.00 | 216 362.00 |
BN En cours de production de biens | 274 800.00 | | 274 800.00 | 274 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BZ Autres créances | 162 897.00 | | 162 897.00 | 162 897.00 |
CF Disponibilités | 255 888.00 | | 255 888.00 | 255 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 575.00 | | 698 575.00 | 698 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 937.00 | 31 656.00 | 883 281.00 | 914 937.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 736 867.00 | | | 1 736 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 736 867.00 | | | 1 736 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 247 277.00 | | | 1 247 277.00 |
242 Autres charges externes. | 254 536.00 | | | 254 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
252 Charges sociales | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 541 787.00 | | | 1 541 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 195 080.00 | | | 195 080.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 154 309.00 | | | 154 309.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 413 696.00 | | | 413 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 833.00 | | | 275 833.00 |
DL TOTAL (I) | 691 179.00 | | | 691 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 329.00 | | | 159 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 102.00 | | | 192 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 281.00 | | | 883 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 515.00 | | | 189 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
FA Ventes de marchandises | 2 703 538.00 | | 2 703 538.00 | 2 703 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 538.00 | | 2 703 538.00 | 2 703 538.00 |
FM Production stockée | | | 274 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 334 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 315.00 | | | 91 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 938.00 | | | 121 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 109.00 | | | -3 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 142.00 | | | 103 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 971.00 | | | 2 999 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 138.00 | | | 2 724 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 833.00 | | | 275 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 732.00 | | 153 630.00 | 91 732.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 216 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 102 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 589.00 | | 53 630.00 | 77 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 143.00 | | 100 000.00 | 14 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 605.00 | 17 200.00 | 7 149.00 | 21 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 605.00 | 17 200.00 | 7 149.00 | 21 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 951.00 | 145 951.00 | | 145 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
UX Autres créances clients | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VB T. V. A. | 125 559.00 | 125 559.00 | | 125 559.00 |
VC Groupe et associés | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 030.00 | 167 887.00 | 14 143.00 | 182 030.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 102.00 | 189 515.00 | 2 587.00 | 192 102.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
ST Autres comptes | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 163.00 | | | 145 163.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |