| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 350.00 | 198 221.00 | 62 129.00 | 260 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 678.00 | 62 664.00 | 39 014.00 | 101 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 110.00 | 267 917.00 | 101 193.00 | 369 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 535.00 | 4 897.00 | 8 639.00 | 13 535.00 |
BZ Autres créances | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CF Disponibilités | 475 576.00 | | 475 576.00 | 475 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 208.00 | 4 897.00 | 495 311.00 | 500 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 318.00 | 272 814.00 | 596 504.00 | 869 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 438.00 | 437 403.00 | | 361 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 719.00 | 50.00 | | 3 719.00 |
DH Report à nouveau | 30 976.00 | 31 009.00 | | 30 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 251.00 | 13 185.00 | | -60 251.00 |
DL TOTAL (I) | 335 882.00 | 481 647.00 | | 335 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 849.00 | 78 195.00 | | 121 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 983.00 | 18 166.00 | | 12 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 547.00 | 76 306.00 | | 73 547.00 |
EA Autres dettes | 52 242.00 | 48 102.00 | | 52 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 622.00 | 220 769.00 | | 260 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 504.00 | 702 416.00 | | 596 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 849.00 | | | 121 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 585.00 | | 525.00 | 368 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 503.00 | | 525.00 | 361 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 837.00 | 36 080.00 | | 231 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 805.00 | 36 080.00 | | 224 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 753.00 | 4 897.00 | 8 753.00 | 8 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 753.00 | 4 897.00 | 8 753.00 | 8 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 753.00 | 4 897.00 | 8 753.00 | 8 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
UX Autres créances clients | | 13 535.00 | 13 535.00 | |
VB T. V. A. | | 3.00 | 3.00 | |
VI Groupe et associés | 121 849.00 | 121 849.00 | | 121 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 10 921.00 | 10 921.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 173.00 | 173.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 24 632.00 | 24 632.00 | |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 622.00 | 260 622.00 | | 260 622.00 |