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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 633.00 | 22.00 | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 081.00 | 21 209.00 | 4 872.00 | 26 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 370.00 | 21 842.00 | 1 073 527.00 | 1 095 370.00 |
BZ Autres créances | 208 127.00 | | 208 127.00 | 208 127.00 |
CF Disponibilités | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 283.00 | | 223 283.00 | 223 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 653.00 | 21 842.00 | 1 296 810.00 | 1 318 653.00 |
CU Autres participations | 1 068 632.00 | | 1 068 632.00 | 1 068 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 525.00 | | | 368 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
DG Autres réserves | 755 113.00 | | | 755 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
DK Provisions réglementées | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 288.00 | | | 1 217 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 923.00 | | | 51 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 522.00 | | | 79 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 810.00 | | | 1 296 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 200.00 | | 254 200.00 | 254 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 200.00 | | 254 200.00 | 254 200.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 697.00 | | | 261 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 149.00 | | | 252 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 563.00 | | 1 806.00 | 1 093 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | 249.00 | 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 525.00 | | 1 556.00 | 24 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 632.00 | | | 1 068 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 807.00 | 5 035.00 | | 16 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 335.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 509.00 | 4 700.00 | | 16 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VC Groupe et associés | 206 793.00 | 206 793.00 | | 206 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 874.00 | 11 025.00 | 29 030.00 | 51 874.00 |
VI Groupe et associés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 853.00 | | | 50 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 557.00 | 208 557.00 | | 208 557.00 |
VW T.V.A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 522.00 | 38 672.00 | 29 030.00 | 79 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | | | 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
ST Autres comptes | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 344.00 | | | 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 070.00 | | | 44 070.00 |