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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 068.00 | 13 683.00 | 2 385.00 | 16 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 929.00 | 24 573.00 | 356.00 | 24 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 820.00 | 39 949.00 | 13 871.00 | 53 820.00 |
BT Marchandises | 191 782.00 | | 191 782.00 | 191 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BZ Autres créances | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CF Disponibilités | 381 092.00 | | 381 092.00 | 381 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 718.00 | | 582 718.00 | 582 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 538.00 | 39 949.00 | 596 589.00 | 636 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 151 481.00 | 154 698.00 | | 151 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 635.00 | 16 783.00 | | 51 635.00 |
DL TOTAL (I) | 417 616.00 | 385 981.00 | | 417 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 174.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 584.00 | 4 540.00 | | 11 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 849.00 | 11 939.00 | | 5 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 788.00 | 110 692.00 | | 126 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 510.00 | 18 452.00 | | 34 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 973.00 | 145 797.00 | | 178 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 589.00 | 531 777.00 | | 596 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 124.00 | 133 858.00 | | 173 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 656 689.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 690 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 971.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | 1 374.00 | | 5 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 391.00 | 691 030.00 | | 713 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 755.00 | 674 247.00 | | 661 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 635.00 | 16 783.00 | | 51 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 289.00 | | 531.00 | 53 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 618.00 | | 379.00 | 40 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 977.00 | | 152.00 | 10 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 978.00 | 1 971.00 | | 37 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 93.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 378.00 | 1 877.00 | | 36 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 788.00 | 126 788.00 | | 126 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UX Autres créances clients | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -553.00 | -553.00 | | -553.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VW T.V.A. | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 124.00 | 173 124.00 | | 173 124.00 |