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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 104 947.00 | 99 712.00 | 5 235.00 | 104 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683.00 | 1 606.00 | 1 076.00 | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 478.00 | 54 827.00 | 5 650.00 | 60 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 109.00 | 156 146.00 | 107 962.00 | 264 109.00 |
BT Marchandises | 76 669.00 | | 76 669.00 | 76 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 151 851.00 | | 151 851.00 | 151 851.00 |
CF Disponibilités | 78 017.00 | | 78 017.00 | 78 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 019.00 | | 309 019.00 | 309 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 128.00 | 156 146.00 | 416 982.00 | 573 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 855.00 | 121 032.00 | | 100 855.00 |
DL TOTAL (I) | 108 855.00 | 129 032.00 | | 108 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 304.00 | 79 934.00 | | 102 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 886.00 | 52 651.00 | | 69 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 935.00 | 13 997.00 | | 11 935.00 |
EA Autres dettes | 124 000.00 | 122 497.00 | | 124 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 126.00 | 269 081.00 | | 308 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 982.00 | 398 113.00 | | 416 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 126.00 | 269 081.00 | | 308 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 107.00 | | 2 548.00 | 262 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547.00 | 264 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547.00 | 168 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 107.00 | | 2 548.00 | 166 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 865.00 | 7 827.00 | 547.00 | 148 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 865.00 | 7 827.00 | 547.00 | 148 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 886.00 | 69 886.00 | | 69 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VB T. V. A. | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VI Groupe et associés | 102 304.00 | 102 304.00 | | 102 304.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 456.00 | 142 456.00 | | 142 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 333.00 | 154 333.00 | | 154 333.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 126.00 | 308 126.00 | | 308 126.00 |