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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 169.00 | 2 032.00 | 136.00 | 2 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 517.00 | 5 152.00 | 8 365.00 | 13 517.00 |
040 Immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 138.00 | 7 184.00 | 8 953.00 | 16 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 618.00 | 12 748.00 | 170 870.00 | 183 618.00 |
072 Créances – Autres | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
084 Disponibilités | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 246.00 | 12 748.00 | 190 498.00 | 203 246.00 |
110 Total général Actif | 219 385.00 | 19 932.00 | 199 452.00 | 219 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 682.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 265.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 388.00 | | | 272 388.00 |
230 Autres produits | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 569.00 | | | 282 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
242 Autres charges externes. | 96 304.00 | | | 96 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -650.00 | | | -650.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 079.00 | | | 71 079.00 |
252 Charges sociales | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
256 Dotations aux provisions | 128.00 | | | 128.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 916.00 | | | 224 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 926.00 | | | 926.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 275.00 | | | 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 393.00 | | | 56 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 128.00 | | | 128.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |