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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 433.00 | 133.00 | 299.00 | 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 333.00 | 22 583.00 | 28 749.00 | 51 333.00 |
040 Immobilisations financières | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 589.00 | 22 717.00 | 192 872.00 | 215 589.00 |
060 Stock marchandises | 78 220.00 | | 78 220.00 | 78 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
072 Créances – Autres | 33 369.00 | | 33 369.00 | 33 369.00 |
084 Disponibilités | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 797.00 | | 221 797.00 | 221 797.00 |
110 Total général Actif | 437 385.00 | 22 717.00 | 414 669.00 | 437 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 762.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 847.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 433.00 | | | 433.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 886.00 | | | 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 900.00 | | | 202 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 877.00 | | | 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 409.00 | | | 409.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 409.00 | | | 409.00 |