| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
AP Constructions | 290 778.00 | 49 327.00 | 241 450.00 | 290 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 003.00 | 208 361.00 | 131 642.00 | 340 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 003.00 | 553 072.00 | 210 931.00 | 764 003.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 726.00 | 815 297.00 | 816 429.00 | 1 631 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 978.00 | | 31 978.00 | 31 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 527.00 | | 1 638 527.00 | 1 638 527.00 |
BZ Autres créances | 54 914.00 | | 54 914.00 | 54 914.00 |
CF Disponibilités | 1 198 997.00 | | 1 198 997.00 | 1 198 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 982.00 | | 2 941 982.00 | 2 941 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 709.00 | 815 297.00 | 3 758 412.00 | 4 573 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 176 865.00 | 1 083 837.00 | | 1 176 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 563.00 | 293 029.00 | | 604 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 428.00 | 1 926 865.00 | | 2 331 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 258.00 | 460 044.00 | | 322 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 670.00 | 239 301.00 | | 300 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 399.00 | 478 515.00 | | 770 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 510.00 | 46 142.00 | | 3 510.00 |
EA Autres dettes | 26 812.00 | 2 210.00 | | 26 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | 5 333.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 983.00 | 1 231 546.00 | | 1 426 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 412.00 | 3 158 411.00 | | 3 758 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 631 127.00 | | 4 631 127.00 | 4 631 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 631 127.00 | | 4 631 127.00 | 4 631 127.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 649 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | 1 100.00 | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 2 167.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | 3 267.00 | | 1 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 844.00 | 4 087.00 | | 2 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 604.00 | 10 736.00 | | 4 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 449.00 | 14 822.00 | | 7 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 394.00 | -11 556.00 | | -6 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 072.00 | 96 427.00 | | 234 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 650 605.00 | 4 078 907.00 | | 4 650 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 043.00 | 3 785 878.00 | | 4 046 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 563.00 | 293 029.00 | | 604 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 546.00 | 206 094.00 | | 137 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 593.00 | 51 075.00 | | 1 635 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 942.00 | 1 631 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 942.00 | 1 394 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 318.00 | | | 194 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 651.00 | 51 075.00 | | 1 398 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 482.00 | 124 467.00 | 11 652.00 | 702 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 437.00 | 100.00 | | 4 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 046.00 | 124 367.00 | 11 652.00 | 698 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 670.00 | 300 670.00 | | 300 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 218.00 | 213 218.00 | | 213 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 222.00 | 135 222.00 | | 135 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 176.00 | 95 176.00 | | 95 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 527.00 | 1 638 527.00 | | 1 638 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VB T. V. A. | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
VC Groupe et associés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 258.00 | 119 476.00 | 202 782.00 | 322 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 786.00 | | | 137 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 632.00 | 1 711 007.00 | 42 625.00 | 1 753 632.00 |
VW T.V.A. | 304 338.00 | 304 338.00 | | 304 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 983.00 | 1 224 201.00 | 202 782.00 | 1 426 983.00 |