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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 017.00 | 5 241.00 | 9 776.00 | 15 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 384.00 | 65 623.00 | 34 761.00 | 100 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 480.00 | 71 113.00 | 47 367.00 | 118 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 425.00 | | 130 425.00 | 130 425.00 |
BZ Autres créances | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 290 819.00 | | 290 819.00 | 290 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 067.00 | | 764 067.00 | 764 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 547.00 | 71 113.00 | 811 434.00 | 882 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 436 427.00 | 371 634.00 | | 436 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 600.00 | 64 793.00 | | 92 600.00 |
DL TOTAL (I) | 545 528.00 | 452 927.00 | | 545 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 558.00 | 182.00 | | 28 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 3 480.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 953.00 | 72 209.00 | | 96 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 884.00 | 125 417.00 | | 132 884.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 906.00 | 202 254.00 | | 265 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 434.00 | 655 182.00 | | 811 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 334.00 | 202 254.00 | | 246 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 500.00 | | 36 980.00 | 81 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 421.00 | | 36 980.00 | 78 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 354.00 | 8 759.00 | | 62 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 106.00 | 8 759.00 | | 62 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 953.00 | 96 953.00 | | 96 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 877.00 | 95 877.00 | | 95 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 130 425.00 | 130 425.00 | | 130 425.00 |
VB T. V. A. | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 558.00 | 8 531.00 | 20 027.00 | 28 558.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 652.00 | 172 652.00 | | 172 652.00 |
VW T.V.A. | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 518.00 | 240 491.00 | 20 027.00 | 260 518.00 |