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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 946 619.00 | 839 767.00 | 106 852.00 | 946 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 800.00 | 36 051.00 | -2 251.00 | 33 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 580.00 | 885 818.00 | 404 762.00 | 1 290 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 780.00 | | 804 780.00 | 804 780.00 |
BZ Autres créances | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CF Disponibilités | 48 422.00 | | 48 422.00 | 48 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 212.00 | | 856 212.00 | 856 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 792.00 | 885 818.00 | 1 260 973.00 | 2 146 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 303.00 | 145 093.00 | | 128 303.00 |
DL TOTAL (I) | 129 293.00 | 146 083.00 | | 129 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 31 339.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 528.00 | 924 741.00 | | 1 026 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 768.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 829.00 | 59 928.00 | | 72 829.00 |
EA Autres dettes | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 680.00 | 1 018 777.00 | | 1 131 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 973.00 | 1 164 860.00 | | 1 260 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 026 528.00 | | | 1 026 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
FG Production vendue services | 155 879.00 | 11 648.00 | 167 528.00 | 155 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 527.00 | 11 648.00 | 174 176.00 | 162 527.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 176.00 | 193 675.00 | | 174 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 872.00 | 48 581.00 | | 45 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 303.00 | 145 093.00 | | 128 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 580.00 | | | 1 290 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 419.00 | | | 1 290 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 744.00 | 13 074.00 | | 872 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 744.00 | 13 074.00 | | 872 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 804 780.00 | 804 780.00 | | 804 780.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 028.00 | 1 006 028.00 | | 1 006 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 723.00 | | | 58 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 950.00 | 807 950.00 | | 807 950.00 |
VW T.V.A. | 71 884.00 | 71 884.00 | | 71 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 680.00 | 1 131 680.00 | | 1 131 680.00 |