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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
AP Constructions | 564 267.00 | | 564 267.00 | 564 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 917.00 | 21 287.00 | 59 630.00 | 80 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 749 640.00 | 247 191.00 | 1 502 449.00 | 1 749 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 390 550.00 | 342 678.00 | 4 047 872.00 | 4 390 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BZ Autres créances | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 185 143.00 | | 185 143.00 | 185 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 154.00 | | 421 154.00 | 421 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 704.00 | 342 678.00 | 4 469 026.00 | 4 811 704.00 |
CU Autres participations | 1 962 943.00 | 74 200.00 | 1 888 743.00 | 1 962 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 235 459.00 | 2 222 973.00 | | 2 235 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 157.00 | 12 486.00 | | 152 157.00 |
DK Provisions réglementées | 91 343.00 | 91 343.00 | | 91 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 658.00 | 2 367 501.00 | | 2 519 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 725.00 | 601 780.00 | | 502 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 852.00 | 1 425 287.00 | | 1 377 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 409.00 | | 6 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 053.00 | 58 634.00 | | 62 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 367.00 | 2 092 110.00 | | 1 949 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 026.00 | 4 459 611.00 | | 4 469 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 101.00 | 227 095.00 | | 186 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 623.00 | 735 000.00 | | 23 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 623.00 | 738 335.00 | | 23 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 271.00 | 723 055.00 | | 20 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 271.00 | 725 182.00 | | 20 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 352.00 | 13 153.00 | | 3 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 545.00 | -48 323.00 | | -17 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 849.00 | 884 155.00 | | 232 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 692.00 | 871 669.00 | | 80 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 157.00 | 12 486.00 | | 152 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 959 630.00 | | 456 920.00 | 3 959 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 716 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 4 390 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 673 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 203.00 | | 34 093.00 | 665 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 294 428.00 | | 422 827.00 | 3 294 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 947.00 | 16 069.00 | 5 729.00 | 10 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 947.00 | 16 069.00 | 5 729.00 | 10 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 246 345.00 | 846.00 | | 246 345.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 343.00 | | | 91 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 545.00 | 846.00 | | 320 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 888.00 | 846.00 | | 411 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 417.00 | 60 417.00 | | 60 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 749 640.00 | | 1 749 640.00 | 1 749 640.00 |
UX Autres créances clients | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VC Groupe et associés | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 725.00 | 99 672.00 | 403 053.00 | 502 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 377 871.00 | 17 658.00 | 1 360 213.00 | 1 377 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 981.00 | | | 98 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 650.00 | 36 010.00 | 1 749 640.00 | 1 785 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 367.00 | 186 101.00 | 1 763 266.00 | 1 949 367.00 |