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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
AP Constructions | 273 711.00 | 15 152.00 | 258 559.00 | 273 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 567.00 | 10 817.00 | 8 750.00 | 19 567.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 984.00 | 25 969.00 | 446 016.00 | 471 984.00 |
BZ Autres créances | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 714.00 | | 171 714.00 | 171 714.00 |
CF Disponibilités | 538 336.00 | | 538 336.00 | 538 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 317.00 | | 715 317.00 | 715 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 302.00 | 25 969.00 | 1 161 333.00 | 1 187 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
CU Autres participations | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DG Autres réserves | 49 536.00 | 104 531.00 | | 49 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 592.00 | -4 995.00 | | 564 592.00 |
DL TOTAL (I) | 881 078.00 | 366 486.00 | | 881 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 592.00 | 279 111.00 | | 276 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 17 193.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 835.00 | | 1 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241.00 | 150.00 | | 1 241.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 255.00 | 298 289.00 | | 280 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 333.00 | 664 774.00 | | 1 161 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 607.00 | 43 718.00 | | 28 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
FN Production immobilisée | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 996.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547 400.00 | | | 547 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 400.00 | | | 547 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539 800.00 | | | 539 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 224.00 | 29 708.00 | | 614 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 632.00 | 34 703.00 | | 49 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 592.00 | -4 995.00 | | 564 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 062.00 | | 40 961.00 | 448 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 165 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 438.00 | 7 600.00 | 471 984.00 | 9 438.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 438.00 | | 306 027.00 | 9 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 505.00 | | 40 961.00 | 274 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 557.00 | | | 173 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 431.00 | 18 537.00 | | 7 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 431.00 | 18 537.00 | | 7 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VC Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 592.00 | 24 944.00 | 72 615.00 | 276 592.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 255.00 | 28 607.00 | 72 615.00 | 280 255.00 |