| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 186.00 | 26 588.00 | 30 597.00 | 57 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 700.00 | 24 686.00 | 80 013.00 | 104 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 886.00 | 51 275.00 | 176 611.00 | 227 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 722.00 | | 61 722.00 | 61 722.00 |
BN En cours de production de biens | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 796.00 | | 71 796.00 | 71 796.00 |
BZ Autres créances | 46 354.00 | | 46 354.00 | 46 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 621.00 | | 150 621.00 | 150 621.00 |
CF Disponibilités | 205 026.00 | | 205 026.00 | 205 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 541 821.00 | | 541 821.00 | 541 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 708.00 | 51 275.00 | 718 433.00 | 769 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 373 356.00 | 458 693.00 | | 373 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 704.00 | 29 663.00 | | 28 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 383.00 | 113 871.00 | | 89 383.00 |
DL TOTAL (I) | 579 444.00 | 690 228.00 | | 579 444.00 |
DP Provisions pour risques | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 082.00 | 80 070.00 | | 46 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 054.00 | 55 033.00 | | 63 054.00 |
EA Autres dettes | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 245.00 | 202 629.00 | | 133 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 433.00 | 898 601.00 | | 718 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 302.00 | | 866 302.00 | 866 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 302.00 | | 866 302.00 | 866 302.00 |
FM Production stockée | | | 6 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | 3 804.00 | | 1 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 488.00 | 18 976.00 | | 24 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 799.00 | 22 780.00 | | 25 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 332.00 | 10 101.00 | | 22 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 332.00 | 10 101.00 | | 22 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 467.00 | 12 678.00 | | 3 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 140.00 | 6 408.00 | | 6 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 885.00 | 760 822.00 | | 901 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 180.00 | 731 159.00 | | 873 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 704.00 | 29 663.00 | | 28 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 012.00 | 26 263.00 | | 25 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 012.00 | 26 263.00 | | 25 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 054.00 | 63 054.00 | | 63 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 151.00 | 118 151.00 | | 118 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 151.00 | 118 151.00 | 6 000.00 | 124 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 245.00 | 133 245.00 | | 133 245.00 |