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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
AP Constructions | 156 658.00 | 88 810.00 | 67 848.00 | 156 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922 530.00 | 1 506 915.00 | 415 615.00 | 1 922 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 454.00 | 593 619.00 | 118 836.00 | 712 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 996.00 | 16 000.00 | 12 996.00 | 28 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 841 532.00 | 2 221 867.00 | 619 665.00 | 2 841 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 707.00 | | 341 707.00 | 341 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 893 236.00 | | 893 236.00 | 893 236.00 |
BZ Autres créances | 197 944.00 | 6 564.00 | 191 380.00 | 197 944.00 |
CF Disponibilités | 737 073.00 | | 737 073.00 | 737 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 385.00 | 6 564.00 | 2 190 821.00 | 2 197 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 917.00 | 2 228 431.00 | 2 810 486.00 | 5 038 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 294.00 | 545 294.00 | | 545 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 313 699.00 | 121 357.00 | | 313 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 357.00 | 192 342.00 | | 643 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 880.00 | 913 522.00 | | 1 556 880.00 |
DP Provisions pour risques | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 722.00 | 440 722.00 | | 440 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 161.00 | 333 157.00 | | 537 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 332.00 | 117 126.00 | | 140 332.00 |
EA Autres dettes | 96 711.00 | 367 440.00 | | 96 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 926.00 | 1 258 445.00 | | 1 214 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 486.00 | 2 210 647.00 | | 2 810 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 204.00 | 1 258 445.00 | | 774 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 446 913.00 | 103 470.00 | | 3 446 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 435.00 | 2 907 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642 435.00 | 2 791 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330 608.00 | 103 470.00 | | 3 330 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 782.00 | | | 99 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 161.00 | 537 161.00 | | 537 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 739.00 | 60 739.00 | | 60 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 711.00 | 96 711.00 | | 96 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 996.00 | | 28 996.00 | 28 996.00 |
UX Autres créances clients | 893 236.00 | 893 236.00 | | 893 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VB T. V. A. | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
VC Groupe et associés | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VI Groupe et associés | 440 722.00 | | | 440 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 791.00 | 115 791.00 | | 115 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 332.00 | 1 115 335.00 | 28 996.00 | 1 144 332.00 |
VW T.V.A. | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 926.00 | 774 204.00 | | 1 214 926.00 |