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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 132.00 | 47 819.00 | 5 313.00 | 53 132.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 594.00 | 109 671.00 | 36 922.00 | 146 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 104.00 | 157 490.00 | 127 614.00 | 285 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 010.00 | | 270 010.00 | 270 010.00 |
BZ Autres créances | 44 926.00 | | 44 926.00 | 44 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
CF Disponibilités | 588 807.00 | | 588 807.00 | 588 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 187.00 | | 937 187.00 | 937 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 291.00 | 157 490.00 | 1 064 801.00 | 1 222 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 565 609.00 | 516 640.00 | | 565 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 297.00 | 48 969.00 | | 37 297.00 |
DL TOTAL (I) | 718 406.00 | 681 109.00 | | 718 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 906.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 775.00 | 354 767.00 | | 228 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 753.00 | 9 751.00 | | 10 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 316.00 | 169 114.00 | | 95 316.00 |
EA Autres dettes | 11 551.00 | 4 596.00 | | 11 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 395.00 | 542 134.00 | | 346 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 801.00 | 1 223 243.00 | | 1 064 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 395.00 | 542 134.00 | | 346 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 691.00 | | 5 413.00 | 279 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 719.00 | | 5 413.00 | 122 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 594.00 | | | 146 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 535.00 | 14 955.00 | | 142 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 719.00 | 100.00 | | 47 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 816.00 | 14 855.00 | | 94 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 270 010.00 | 270 010.00 | | 270 010.00 |
VB T. V. A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VC Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 228 775.00 | 228 775.00 | | 228 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 992.00 | 334 992.00 | | 334 992.00 |
VW T.V.A. | 57 766.00 | 57 766.00 | | 57 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 395.00 | 346 395.00 | | 346 395.00 |