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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | 160 000.00 | 1 310 000.00 | 1 470 000.00 |
AP Constructions | 114 459.00 | 113 491.00 | 968.00 | 114 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 351.00 | 99 332.00 | 8 018.00 | 107 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 003.00 | 375 017.00 | 1 318 986.00 | 1 694 003.00 |
BT Marchandises | 126 143.00 | | 126 143.00 | 126 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
BZ Autres créances | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CF Disponibilités | 116 777.00 | | 116 777.00 | 116 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 955.00 | | 278 955.00 | 278 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 958.00 | 375 017.00 | 1 597 941.00 | 1 972 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 392 856.00 | 392 856.00 | | 392 856.00 |
DG Autres réserves | 773 873.00 | 696 421.00 | | 773 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 085.00 | 77 451.00 | | -77 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 643.00 | 1 221 729.00 | | 1 144 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 774.00 | 266 497.00 | | 198 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 618.00 | 102 791.00 | | 71 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 099.00 | 122 833.00 | | 134 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 623.00 | 46 011.00 | | 46 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 184.00 | 2 740.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 298.00 | 540 873.00 | | 453 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 941.00 | 1 762 601.00 | | 1 597 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 166.00 | | 1 963.00 | 1 694 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 126.00 | 1 694 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 126.00 | 224 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 166.00 | | 1 963.00 | 224 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 059.00 | 2 084.00 | 2 126.00 | 215 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 059.00 | 2 084.00 | 2 126.00 | 215 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 099.00 | 134 099.00 | | 134 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 774.00 | 84 290.00 | 114 484.00 | 198 774.00 |
VI Groupe et associés | 71 618.00 | 71 618.00 | | 71 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 318.00 | | | 68 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 298.00 | 338 814.00 | 114 484.00 | 453 298.00 |