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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 242.00 | 2 542.00 | 166 700.00 | 169 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 681.00 | 22 035.00 | 10 646.00 | 32 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 046.00 | 30 306.00 | 182 741.00 | 213 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BZ Autres créances | 134 435.00 | | 134 435.00 | 134 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 166.00 | | 166 166.00 | 166 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 212.00 | 30 306.00 | 348 906.00 | 379 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 252 735.00 | 248 804.00 | | 252 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 127.00 | 3 931.00 | | 28 127.00 |
DL TOTAL (I) | 289 112.00 | 260 985.00 | | 289 112.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 72.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | 5 297.00 | | 4 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 796.00 | 67 484.00 | | 49 796.00 |
EA Autres dettes | | 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 794.00 | 73 046.00 | | 54 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 906.00 | 339 032.00 | | 348 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 176.00 | | 347 176.00 | 347 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 176.00 | | 347 176.00 | 347 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 337.00 | 1 142.00 | | 6 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 337.00 | 29 692.00 | | 6 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 337.00 | -12 692.00 | | -6 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | -1 467.00 | | 4 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 760.00 | 460 967.00 | | 347 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 633.00 | 457 036.00 | | 319 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 127.00 | 3 931.00 | | 28 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 374.00 | 25 238.00 | | 16 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 240.00 | | 9 807.00 | 203 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 242.00 | | | 169 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 604.00 | | 9 807.00 | 28 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 809.00 | 1 497.00 | | 28 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 268.00 | 1 497.00 | | 26 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
UX Autres créances clients | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 127 501.00 | 127 501.00 | | 127 501.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 570.00 | 149 175.00 | 5 395.00 | 154 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 794.00 | 54 794.00 | | 54 794.00 |