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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 708.00 | 15 567.00 | 13 141.00 | 28 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 645.00 | | 71 645.00 | 71 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 162.00 | 15 733.00 | 171 429.00 | 187 162.00 |
BZ Autres créances | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 559.00 | 279.00 | 35 280.00 | 35 559.00 |
CF Disponibilités | 94 457.00 | | 94 457.00 | 94 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 424.00 | 279.00 | 134 146.00 | 134 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 586.00 | 16 012.00 | 305 575.00 | 321 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
CU Autres participations | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 305 445.00 | 155 083.00 | | 305 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 056.00 | 150 362.00 | | -12 056.00 |
DL TOTAL (I) | 294 489.00 | 306 545.00 | | 294 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 159.00 | 25 205.00 | | 2 159.00 |
EA Autres dettes | 7 967.00 | 8 178.00 | | 7 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 086.00 | 34 343.00 | | 11 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 575.00 | 340 888.00 | | 305 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 086.00 | 34 343.00 | | 11 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 162 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 281.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 28 606.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | 134 102.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 776.00 | 215 907.00 | | 4 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 832.00 | 65 545.00 | | 16 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 056.00 | 150 362.00 | | -12 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 023.00 | | 31 180.00 | 157 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166.00 | | | 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417.00 | 158 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 187 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 28 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 848.00 | | 5 484.00 | 23 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 010.00 | | 25 695.00 | 133 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 123.00 | 5 234.00 | 624.00 | 11 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 958.00 | 5 234.00 | 624.00 | 10 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 279.00 | | |
UG ‐ Financières | | 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 052.00 | 4 408.00 | 24 644.00 | 29 052.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |