| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 833.00 | 21 697.00 | 5 136.00 | 26 833.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 353.00 | 23 002.00 | 5 352.00 | 28 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
060 Stock marchandises | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
072 Créances – Autres | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
088 Caisse | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 637.00 | | 42 637.00 | 42 637.00 |
110 Total général Actif | 70 991.00 | 23 002.00 | 47 989.00 | 70 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 759.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 062.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 326.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 989.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 805.00 | 9 429.00 | | 11 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 292.00 | 94 682.00 | | 91 292.00 |
230 Autres produits | 2 580.00 | 1 290.00 | | 2 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 676.00 | 105 400.00 | | 105 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 012.00 | 2 660.00 | | 6 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -104.00 | 4 337.00 | | -104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 014.00 | 12 066.00 | | 7 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 304.00 | 1 328.00 | | 304.00 |
242 Autres charges externes. | 34 413.00 | 35 567.00 | | 34 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 367.00 | 3 716.00 | | 3 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 546.00 | 43 631.00 | | 38 546.00 |
252 Charges sociales | 10 318.00 | 11 851.00 | | 10 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 339.00 | 2 738.00 | | 2 339.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 250.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 463.00 | 118 143.00 | | 102 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 214.00 | -12 743.00 | | 3 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
294 Charges financières | 269.00 | 211.00 | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 771.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 062.00 | -10 110.00 | | 4 062.00 |