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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 880.00 | 1 200.00 | 141 680.00 | 142 880.00 |
AP Constructions | 213 657.00 | 145 734.00 | 67 922.00 | 213 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 797.00 | 530 805.00 | 192 992.00 | 723 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 624.00 | 680 000.00 | 402 624.00 | 1 082 624.00 |
BT Marchandises | 764 653.00 | 32 300.00 | 732 353.00 | 764 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 500.00 | 115 300.00 | 90 200.00 | 205 500.00 |
BZ Autres créances | 146 710.00 | | 146 710.00 | 146 710.00 |
CF Disponibilités | 816 944.00 | | 816 944.00 | 816 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 301.00 | 147 600.00 | 1 807 701.00 | 1 955 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 925.00 | 827 600.00 | 2 210 325.00 | 3 037 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
DH Report à nouveau | 354 298.00 | | | 354 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 116.00 | | | 244 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 261.00 | | | 1 934 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 229.00 | | | 76 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 462.00 | | | 139 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 063.00 | | | 276 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 325.00 | | | 2 210 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 900.00 | | | 256 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 000.00 | | 71 471.00 | 1 431 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 847.00 | 1 082 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 847.00 | 1 082 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 970.00 | | 71 471.00 | 1 430 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 232.00 | 166 261.00 | 280 494.00 | 794 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 232.00 | 166 261.00 | 280 494.00 | 794 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 000.00 | 13 300.00 | | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 115 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | 128 600.00 | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 128 600.00 | | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 559.00 | | 67 559.00 | 67 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 67 140.00 | 67 140.00 | | 67 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 360.00 | 138 360.00 | | 138 360.00 |
VB T. V. A. | 134 817.00 | 134 817.00 | | 134 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 946.00 | 19 164.00 | 56 782.00 | 75 946.00 |
VI Groupe et associés | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 891 156.00 | | | 891 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 934.00 | 356 904.00 | 30.00 | 356 934.00 |
VW T.V.A. | 40 937.00 | | 40 937.00 | 40 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 863.00 | 19 164.00 | 251 700.00 | 270 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |