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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 647.00 | 76 647.00 | | 76 647.00 |
AH Fonds commercial | 703 303.00 | | 703 303.00 | 703 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 108.00 | 95 613.00 | 495.00 | 96 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 849 856.00 | 1 918 000.00 | 931 856.00 | 2 849 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 532.00 | | 105 532.00 | 105 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 833 396.00 | 2 090 260.00 | 1 743 136.00 | 3 833 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 586.00 | 146 047.00 | 324 539.00 | 470 586.00 |
BN En cours de production de biens | 142 716.00 | | 142 716.00 | 142 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 968 902.00 | | 1 968 902.00 | 1 968 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 328.00 | 274 335.00 | 1 553 993.00 | 1 828 328.00 |
BZ Autres créances | 1 660 061.00 | | 1 660 061.00 | 1 660 061.00 |
CF Disponibilités | 1 695 557.00 | | 1 695 557.00 | 1 695 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 802 473.00 | 420 383.00 | 7 382 090.00 | 7 802 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 635 868.00 | 2 510 643.00 | 9 125 226.00 | 11 635 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 781 300.00 | | | 2 781 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 207 545.00 | | | 3 207 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 746 714.00 | | | -2 746 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 431.00 | | | 3 289 431.00 |
DP Provisions pour risques | 167 282.00 | | | 167 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 282.00 | | | 167 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125 651.00 | | | 3 125 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 693.00 | | | 882 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 669.00 | | | 1 231 669.00 |
EA Autres dettes | 341 740.00 | | | 341 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 668 513.00 | | | 5 668 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 125 226.00 | | | 9 125 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 862.00 | | | 2 542 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 416 881.00 | | 3 451 045.00 | 4 416 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | 107 482.00 | 4 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 034 530.00 | | 3 833 396.00 | 4 034 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 530.00 | | 2 945 964.00 | 34 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 631.00 | | 2 563 863.00 | 416 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 250.00 | | 107 232.00 | 4 000 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 888.00 | 1 986 372.00 | | 103 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76 647.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 888.00 | 1 909 725.00 | | 103 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 959.00 | 167 282.00 | 142 959.00 | 142 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 252.00 | 146 047.00 | 122 252.00 | 122 252.00 |
6T Sur comptes clients | 26 036.00 | 248 299.00 | | 26 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 288.00 | 394 346.00 | 122 252.00 | 148 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 247.00 | 561 628.00 | 265 211.00 | 291 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561 628.00 | 265 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 693.00 | 882 693.00 | | 882 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 584.00 | 119 584.00 | | 119 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 521.00 | 593 521.00 | | 593 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 740.00 | 341 740.00 | | 341 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 532.00 | | 105 532.00 | 105 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 347.00 | 1 555 347.00 | | 1 555 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 957.00 | 99 957.00 | | 99 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 982.00 | 272 982.00 | | 272 982.00 |
VB T. V. A. | 835 844.00 | 835 844.00 | | 835 844.00 |
VC Groupe et associés | 331 256.00 | 331 256.00 | | 331 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 760.00 | 86 760.00 | | 86 760.00 |
VI Groupe et associés | 3 125 651.00 | | 3 125 651.00 | 3 125 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 407.00 | 143 407.00 | | 143 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 154.00 | 138 154.00 | | 138 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 394.00 | 86 394.00 | | 86 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 630 242.00 | 3 524 710.00 | 105 532.00 | 3 630 242.00 |
VW T.V.A. | 473 506.00 | 473 506.00 | | 473 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 668 513.00 | 2 542 862.00 | 3 125 651.00 | 5 668 513.00 |