| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 398.00 | 19 643.00 | 754.00 | 20 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 593.00 | 27 573.00 | 61 019.00 | 88 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 321.00 | | 37 321.00 | 37 321.00 |
BZ Autres créances | 478 287.00 | | 478 287.00 | 478 287.00 |
CF Disponibilités | 78 791.00 | | 78 791.00 | 78 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 887.00 | | 594 887.00 | 594 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 479.00 | 27 573.00 | 655 906.00 | 683 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
DH Report à nouveau | -94 783.00 | -56 198.00 | | -94 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 320.00 | -38 586.00 | | -33 320.00 |
DL TOTAL (I) | -126 440.00 | -93 120.00 | | -126 440.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 396.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 396.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 675.00 | 14 907.00 | | 7 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 575.00 | 41 424.00 | | 35 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 657.00 | 38 751.00 | | 37 657.00 |
EA Autres dettes | 701 439.00 | 798 580.00 | | 701 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 346.00 | 893 662.00 | | 782 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 906.00 | 822 939.00 | | 655 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 346.00 | 893 662.00 | | 782 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 593.00 | | | 88 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 172.00 | 402.00 | | 27 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 022.00 | 402.00 | | 27 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 439.00 | 701 439.00 | | 701 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
VB T. V. A. | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VC Groupe et associés | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VI Groupe et associés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VP Divers | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 103.00 | 449 103.00 | | 449 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 345.00 | 516 345.00 | | 516 345.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 346.00 | 782 346.00 | | 782 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 684.00 | 6 599.00 | | 5 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 383.00 | 11 105.00 | | 10 383.00 |
ST Autres comptes | 38 350.00 | 52 229.00 | | 38 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 224.00 | 11 241.00 | | 10 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 922.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 509.00 | 475.00 | | 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 193.00 | 7 074.00 | | 6 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 150.00 | 10 199.00 | | 10 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 796.00 | 4 890.00 | | 3 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 957.00 | 74 576.00 | | 58 957.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |