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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 877.00 | 9 570.00 | 9 306.00 | 18 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 147.00 | 11 340.00 | 196 806.00 | 208 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 156.00 | | 45 156.00 | 45 156.00 |
BZ Autres créances | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 466.00 | | 350 466.00 | 350 466.00 |
CF Disponibilités | 89 458.00 | | 89 458.00 | 89 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 265.00 | | 512 265.00 | 512 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 413.00 | 11 340.00 | 709 072.00 | 720 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
DH Report à nouveau | 527 649.00 | | | 527 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 671.00 | | | 111 671.00 |
DL TOTAL (I) | 647 910.00 | | | 647 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 161.00 | | | 61 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 072.00 | | | 709 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 161.00 | | | 61 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 126.00 | | 602 126.00 | 602 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 126.00 | | 602 126.00 | 602 126.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 894.00 | | | 59 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 508.00 | | | 612 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 836.00 | | | 500 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 671.00 | | | 111 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 536.00 | | 4 947.00 | 207 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 336.00 | 208 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 836.00 | 20 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 536.00 | | 4 947.00 | 19 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 829.00 | 2 347.00 | 3 836.00 | 12 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 829.00 | 2 347.00 | 3 836.00 | 12 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
UX Autres créances clients | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VC Groupe et associés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 341.00 | 72 341.00 | | 72 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 161.00 | 61 161.00 | | 61 161.00 |