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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 897.00 | 3 394.00 | 503.00 | 3 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 175.00 | 12 512.00 | 662.00 | 13 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -242 679.00 | | -242 679.00 | -242 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | -224 806.00 | 15 907.00 | -240 713.00 | -224 806.00 |
BN En cours de production de biens | 1 390 903.00 | | 1 390 903.00 | 1 390 903.00 |
BZ Autres créances | 67 728.00 | | 67 728.00 | 67 728.00 |
CF Disponibilités | 36 994.00 | | 36 994.00 | 36 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 056.00 | | 1 496 056.00 | 1 496 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 250.00 | 15 907.00 | 1 255 343.00 | 1 271 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 473.00 | 190 473.00 | | 190 473.00 |
DH Report à nouveau | -441 718.00 | -489 040.00 | | -441 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 814.00 | 47 322.00 | | 267 814.00 |
DL TOTAL (I) | 25 369.00 | -242 445.00 | | 25 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 544.00 | 1 329 913.00 | | 732 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 908.00 | 378 837.00 | | 526 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -205 333.00 | 1 997 274.00 | | -205 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 068.00 | 160 327.00 | | 31 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 785.00 | 29 129.00 | | 144 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 973.00 | 3 895 482.00 | | 1 229 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 343.00 | 3 653 037.00 | | 1 255 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 938 333.00 | |
FM Production stockée | | | -3 453 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 441.00 | 3 855.00 | | 4 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 441.00 | 3 855.00 | | 4 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 441.00 | -3 855.00 | | -4 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 748.00 | 282 086.00 | | 489 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 934.00 | 234 764.00 | | 221 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 814.00 | 47 322.00 | | 267 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 737.00 | | -228 473.00 | 6 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 071.00 | -241 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 071.00 | -224 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 431.00 | | 642.00 | 16 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -9 695.00 | | -229 114.00 | -9 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 416.00 | 491.00 | | 15 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 416.00 | 491.00 | | 15 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 379.00 | 217 800.00 | 123 579.00 | 341 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -242 680.00 | -242 680.00 | | -242 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732 544.00 | 732 544.00 | | 732 544.00 |
VI Groupe et associés | 185 530.00 | | 185 530.00 | 185 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -173 722.00 | -201 995.00 | 28 273.00 | -173 722.00 |
VW T.V.A. | 125 807.00 | 125 807.00 | | 125 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 307.00 | 1 126 199.00 | 309 108.00 | 1 435 307.00 |