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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 996.00 | 24 370.00 | 10 625.00 | 34 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 717.00 | 25 092.00 | 75 625.00 | 100 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
084 Disponibilités | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
110 Total général Actif | 142 313.00 | 25 092.00 | 117 221.00 | 142 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 871.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 708.00 | | | 149 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 248.00 | | | 248.00 |
242 Autres charges externes. | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 176.00 | | | 89 176.00 |
252 Charges sociales | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 442.00 | | | 143 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 866.00 | | | 4 866.00 |