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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 954.00 | 1 200.00 | 8 754.00 | 9 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547.00 | 349.00 | 199.00 | 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 008.00 | 23 324.00 | 17 684.00 | 41 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 117.00 | 24 873.00 | 41 244.00 | 66 117.00 |
BT Marchandises | 1 925 759.00 | | 1 925 759.00 | 1 925 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 207.00 | 9 069.00 | 385 138.00 | 394 207.00 |
BZ Autres créances | 53 139.00 | | 53 139.00 | 53 139.00 |
CF Disponibilités | 73 959.00 | | 73 959.00 | 73 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 780.00 | 9 069.00 | 2 448 711.00 | 2 457 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 896.00 | 33 942.00 | 2 489 954.00 | 2 523 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 707 835.00 | 416 347.00 | | 707 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 230.00 | 291 488.00 | | 222 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 065.00 | 1 257 835.00 | | 1 480 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 643.00 | 755.00 | | 200 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 458.00 | 134 691.00 | | 246 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 656.00 | 395 044.00 | | 358 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 977.00 | 261 740.00 | | 168 977.00 |
EA Autres dettes | 25 155.00 | 22 990.00 | | 25 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 889.00 | 815 221.00 | | 1 009 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 954.00 | 2 073 056.00 | | 2 489 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 889.00 | 815 221.00 | | 999 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 643.00 | 755.00 | | 200 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 568.00 | | 15 214.00 | 83 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 665.00 | 66 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 208.00 | 12 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 457.00 | 41 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 208.00 | | 9 954.00 | 8 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 948.00 | | 5 064.00 | 63 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 412.00 | | 196.00 | 11 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 352.00 | 10 186.00 | 32 665.00 | 47 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 208.00 | 1 200.00 | 5 208.00 | 5 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 144.00 | 8 986.00 | 27 457.00 | 42 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 656.00 | 358 656.00 | | 358 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 713.00 | 79 713.00 | | 79 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
UX Autres créances clients | 383 325.00 | 383 325.00 | | 383 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VB T. V. A. | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 643.00 | 200 643.00 | | 200 643.00 |
VI Groupe et associés | 246 458.00 | 246 458.00 | | 246 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 669.00 | 469 669.00 | | 469 669.00 |
VW T.V.A. | 53 673.00 | 53 673.00 | | 53 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 889.00 | 999 889.00 | | 999 889.00 |