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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 712.00 | 257 177.00 | 47 535.00 | 304 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 853 078.00 | | 1 853 078.00 | 1 853 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 359.00 | | 53 359.00 | 53 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 946 745.00 | 257 177.00 | 8 689 567.00 | 8 946 745.00 |
BT Marchandises | 3 084 000.00 | 55 162.00 | 3 028 837.00 | 3 084 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 616.00 | 251 537.00 | 351 079.00 | 602 616.00 |
BZ Autres créances | 364 946.00 | | 364 946.00 | 364 946.00 |
CF Disponibilités | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 067 597.00 | 306 699.00 | 3 760 898.00 | 4 067 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 014 342.00 | 563 877.00 | 12 450 465.00 | 13 014 342.00 |
CU Autres participations | 6 110 595.00 | | 6 110 595.00 | 6 110 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 142 622.00 | 156 850.00 | | 142 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 140.00 | -14 228.00 | | 190 140.00 |
DL TOTAL (I) | 341 562.00 | 151 422.00 | | 341 562.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 65 256.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 65 256.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 579 847.00 | 9 812 235.00 | | 10 579 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 995.00 | 1 155 717.00 | | 1 287 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 409.00 | 41 462.00 | | 44 409.00 |
EA Autres dettes | 133 653.00 | 94 387.00 | | 133 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 045 904.00 | 11 140 150.00 | | 12 045 904.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 450 465.00 | 11 356 828.00 | | 12 450 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 579 847.00 | | | 10 579 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 518.00 | 810 152.00 | 1 381 670.00 | 571 518.00 |
FG Production vendue services | 1 177.00 | 3 850.00 | 5 027.00 | 1 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 696.00 | 814 002.00 | 1 386 697.00 | 572 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | 570 000.00 | | 1 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006.00 | 570 000.00 | | 1 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292.00 | 416 717.00 | | 2 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | 418 972.00 | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 287.00 | 151 028.00 | | -1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 349.00 | 1 489 034.00 | | 1 713 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 209.00 | 1 503 261.00 | | 1 523 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 140.00 | -14 228.00 | | 190 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 029 724.00 | 17 871.00 | 947 504.00 | 8 029 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 483.00 | 8 017 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 871.00 | 30 483.00 | 8 946 745.00 | 17 871.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 871.00 | | 304 712.00 | 17 871.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 646.00 | 17 871.00 | 2 066.00 | 302 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 102 077.00 | | 94 543.00 | 7 102 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 151.00 | 20 027.00 | | 237 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 151.00 | 20 027.00 | | 237 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 256.00 | 63 000.00 | 65 256.00 | 65 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 988.00 | 55 162.00 | 44 988.00 | 44 988.00 |
6T Sur comptes clients | 268 628.00 | 536.00 | 17 627.00 | 268 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 616.00 | 55 698.00 | 62 615.00 | 313 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 872.00 | 118 698.00 | 127 871.00 | 378 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 442 778.00 | | 10 442 778.00 | 10 442 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 995.00 | 1 287 995.00 | | 1 287 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 653.00 | 133 653.00 | | 133 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 853 078.00 | | | 1 853 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 359.00 | | | 53 359.00 |
UX Autres créances clients | 602 616.00 | | | 602 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 59 541.00 | | | 59 541.00 |
VC Groupe et associés | 264 428.00 | | | 264 428.00 |
VI Groupe et associés | 137 068.00 | 137 068.00 | | 137 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 999.00 | 967 562.00 | 1 906 437.00 | 2 873 999.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 045 904.00 | 1 603 126.00 | 10 442 778.00 | 12 045 904.00 |