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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 12 741.00 | 3 715.00 | 9 026.00 | 12 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 208.00 | 31 978.00 | 6 230.00 | 38 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 396.00 | 91 316.00 | 57 080.00 | 148 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 096.00 | 139 243.00 | 193 853.00 | 333 096.00 |
BT Marchandises | 174 178.00 | | 174 178.00 | 174 178.00 |
BZ Autres créances | 98 360.00 | | 98 360.00 | 98 360.00 |
CF Disponibilités | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 626.00 | 1 999.00 | 302 626.00 | 304 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 723.00 | 141 242.00 | 496 480.00 | 637 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 206 007.00 | 204 497.00 | | 206 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 662.00 | 1 509.00 | | -16 662.00 |
DL TOTAL (I) | 190 844.00 | 207 507.00 | | 190 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 648.00 | 62 354.00 | | 42 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 155.00 | 34 043.00 | | 11 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 953.00 | 68 638.00 | | 85 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 543.00 | 35 853.00 | | 43 543.00 |
EA Autres dettes | 107 335.00 | 99 957.00 | | 107 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 635.00 | 300 847.00 | | 290 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 480.00 | 508 354.00 | | 481 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 164.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 716 990.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 736 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 4 008.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 373.00 | 4 568.00 | | 5 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 269.00 | -560.00 | | -5 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 869.00 | 738 452.00 | | 737 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 532.00 | 736 942.00 | | 754 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 662.00 | 1 509.00 | | -16 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 953.00 | 85 953.00 | | 85 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 490.00 | 118 490.00 | | 118 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
UX Autres créances clients | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 649.00 | 12 054.00 | 30 595.00 | 42 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VP Divers | 98 360.00 | | | 98 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 536.00 | 123 923.00 | 11 614.00 | 135 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 636.00 | 260 041.00 | 30 595.00 | 290 636.00 |