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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 012.00 | | 179 012.00 | 179 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 869.00 | | 411 869.00 | 411 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 136.00 | | 64 136.00 | 64 136.00 |
BZ Autres créances | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
CF Disponibilités | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 300.00 | | 97 300.00 | 97 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 170.00 | | 509 170.00 | 509 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 012.00 | | | 179 012.00 |
CU Autres participations | 232 857.00 | | 232 857.00 | 232 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 356 813.00 | 248 441.00 | | 356 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 072.00 | 178 372.00 | | 92 072.00 |
DL TOTAL (I) | 457 136.00 | 435 063.00 | | 457 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 13 017.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 321.00 | 661.00 | | 2 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369.00 | 855.00 | | 1 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 215.00 | 52 885.00 | | 48 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 034.00 | 67 418.00 | | 52 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 170.00 | 502 481.00 | | 509 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 034.00 | 67.00 | | 52 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 383.00 | 9 097.00 | | 9 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 399.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 2 893.00 | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 311.00 | 509 537.00 | | 436 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 239.00 | 331 165.00 | | 344 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 072.00 | 178 372.00 | | 92 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 081.00 | | 83 928.00 | 393 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 140.00 | 411 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 140.00 | 411 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 081.00 | | 83 928.00 | 393 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 012.00 | 179 012.00 | | 179 012.00 |
UX Autres créances clients | 64 136.00 | | | 64 136.00 |
VB T. V. A. | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VP Divers | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 877.00 | 274 877.00 | | 274 877.00 |
VW T.V.A. | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 034.00 | 52 034.00 | | 52 034.00 |