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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 725.00 | | 161 725.00 | 161 725.00 |
AN Terrains | 9 931.00 | 7 200.00 | 2 731.00 | 9 931.00 |
AP Constructions | 302 826.00 | 189 014.00 | 113 812.00 | 302 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 880.00 | 50 878.00 | 4 002.00 | 54 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 057.00 | 18 253.00 | 1 804.00 | 20 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 706.00 | 265 346.00 | 286 360.00 | 551 706.00 |
BT Marchandises | 128 337.00 | | 128 337.00 | 128 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 018.00 | 3 549.00 | 47 469.00 | 51 018.00 |
BZ Autres créances | 138 190.00 | | 138 190.00 | 138 190.00 |
CF Disponibilités | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 947.00 | 3 549.00 | 319 398.00 | 322 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 654.00 | 268 895.00 | 605 758.00 | 874 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 472.00 | | | 368 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
DL TOTAL (I) | 401 046.00 | | | 401 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 696.00 | | | 100 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
EA Autres dettes | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 712.00 | | | 204 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 758.00 | | | 605 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 435.00 | | | 142 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 790.00 | | 3 942.00 | 549 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 551 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 925.00 | 161 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 389 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 650.00 | | | 162 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 055.00 | | 3 942.00 | 387 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 815.00 | 22 557.00 | 2 025.00 | 244 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 890.00 | 22 557.00 | 1 100.00 | 243 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 823.00 | 58 823.00 | | 58 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 107.00 | 22 830.00 | 62 277.00 | 85 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 159.00 | | | 107 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 191.00 | 138 191.00 | | 138 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 571.00 | 192 486.00 | 85.00 | 192 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 712.00 | 142 435.00 | 62 277.00 | 204 712.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |