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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 050.00 | | 57 050.00 | 57 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 650.00 | 2 901.00 | 2 749.00 | 5 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 830.00 | 169 856.00 | 35 974.00 | 205 830.00 |
040 Immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 546.00 | 172 757.00 | 101 789.00 | 274 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
072 Créances – Autres | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
084 Disponibilités | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
110 Total général Actif | 297 597.00 | 172 757.00 | 124 840.00 | 297 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 530.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 61 527.00 | 91 443.00 | | 61 527.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 295.00 | 108 798.00 | | 98 295.00 |
230 Autres produits | 3 092.00 | 20 782.00 | | 3 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 914.00 | 221 024.00 | | 162 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 361.00 | 35 541.00 | | 29 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 131.00 | 226.00 | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 87 246.00 | 114 908.00 | | 87 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 315.00 | 11 121.00 | | 11 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 953.00 | 48 266.00 | | 35 953.00 |
252 Charges sociales | 1 780.00 | 2 265.00 | | 1 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 089.00 | 14 761.00 | | 14 089.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 000.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 879.00 | 237 087.00 | | 179 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 965.00 | -16 064.00 | | -16 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 998.00 | 863.00 | | 1 998.00 |
294 Charges financières | 425.00 | 965.00 | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 939.00 | 1 589.00 | | 2 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 330.00 | -17 756.00 | | -18 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 744.00 | | | 251 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 801.00 | | | 22 801.00 |