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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 12 979.00 | 7 199.00 | 5 780.00 | 12 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 002.00 | 16 352.00 | 16 650.00 | 33 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 982 992.00 | | 4 982 992.00 | 4 982 992.00 |
BT Marchandises | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 804 714.00 | 469 845.00 | 334 869.00 | 804 714.00 |
CF Disponibilités | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 860 653.00 | 475 945.00 | 5 384 708.00 | 5 860 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 655.00 | 492 296.00 | 5 401 358.00 | 5 893 655.00 |
CU Autres participations | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 988.00 | 96 988.00 | | 96 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
DH Report à nouveau | 13 096.00 | 70 324.00 | | 13 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 128.00 | 192 772.00 | | 109 128.00 |
DL TOTAL (I) | 323 639.00 | 464 511.00 | | 323 639.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 380 611.00 | 593 500.00 | | 3 380 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 913.00 | 18 993.00 | | 397 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 948.00 | 96 673.00 | | 56 948.00 |
EA Autres dettes | 2 247.00 | 125 031.00 | | 2 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 077 720.00 | 947 154.00 | | 5 077 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 358.00 | 1 411 665.00 | | 5 401 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 077 720.00 | 947 154.00 | | 5 077 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 002.00 | | 10 000.00 | 23 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 153.00 | 1 199.00 | | 15 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 667.00 | 1 199.00 | | 13 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 100.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 507 266.00 | | 37 421.00 | 507 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 266.00 | 6 100.00 | 37 421.00 | 507 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 266.00 | 6 100.00 | 37 421.00 | 507 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 100.00 | 37 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 913.00 | 397 913.00 | | 397 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VB T. V. A. | 82 247.00 | 82 247.00 | | 82 247.00 |
VC Groupe et associés | 557 436.00 | 557 436.00 | | 557 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 380 611.00 | 3 380 611.00 | | 3 380 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 031.00 | 165 031.00 | | 165 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 950.00 | 832 950.00 | | 832 950.00 |
VW T.V.A. | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 077 720.00 | 5 077 720.00 | | 5 077 720.00 |