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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 050.00 | 21 639.00 | 45 412.00 | 67 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 558.00 | 21 839.00 | 69 720.00 | 91 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
BZ Autres créances | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 457.00 | | 113 457.00 | 113 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 015.00 | 21 839.00 | 183 176.00 | 205 015.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
DG Autres réserves | 58 501.00 | 72 666.00 | | 58 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 667.00 | -10 165.00 | | 16 667.00 |
DL TOTAL (I) | 118 953.00 | 106 286.00 | | 118 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 314.00 | 23 301.00 | | 25 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 249.00 | 23 469.00 | | 15 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 306.00 | | 3 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 442.00 | 19 093.00 | | 20 442.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 224.00 | 69 178.00 | | 64 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 176.00 | 175 464.00 | | 183 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 931.00 | | 190 931.00 | 190 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 931.00 | | 190 931.00 | 190 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 070.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 12 239.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 820.00 | 12 239.00 | | 22 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | -12 239.00 | | -1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963.00 | | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 897.00 | 166 677.00 | | 213 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 230.00 | 176 843.00 | | 197 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 667.00 | -10 165.00 | | 16 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 789.00 | | 54 269.00 | 71 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 500.00 | 91 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 67 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 274.00 | | 31 276.00 | 70 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | 22 993.00 | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 792.00 | 11 102.00 | 12 055.00 | 22 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 592.00 | 11 102.00 | 12 055.00 | 22 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
VB T. V. A. | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 314.00 | 9 553.00 | 15 761.00 | 25 314.00 |
VI Groupe et associés | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VP Divers | 382.00 | | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 059.00 | 38 759.00 | 1 300.00 | 40 059.00 |
VW T.V.A. | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 224.00 | 48 463.00 | 15 761.00 | 64 224.00 |