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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 914.00 | 194 909.00 | 113 005.00 | 307 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 618.00 | 623 445.00 | 450 173.00 | 1 073 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 727.00 | 819 623.00 | 698 103.00 | 1 517 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 735.00 | 64 383.00 | 378 352.00 | 442 735.00 |
BZ Autres créances | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
CF Disponibilités | 420 503.00 | | 420 503.00 | 420 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 090.00 | | 57 090.00 | 57 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 544.00 | 64 383.00 | 913 160.00 | 977 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 270.00 | 884 007.00 | 1 611 264.00 | 2 495 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 720 849.00 | 647 462.00 | | 720 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 655.00 | 73 386.00 | | 79 655.00 |
DL TOTAL (I) | 817 004.00 | 737 349.00 | | 817 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 375.00 | 414 746.00 | | 434 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 606.00 | 103 571.00 | | 84 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 710.00 | 99 423.00 | | 109 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 889.00 | 191 585.00 | | 133 889.00 |
EA Autres dettes | 31 679.00 | 15 090.00 | | 31 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 260.00 | 824 415.00 | | 794 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 264.00 | 1 561 763.00 | | 1 611 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 905.00 | 539 853.00 | | 500 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 606.00 | | | 84 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 762.00 | | 209 965.00 | 1 343 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 1 517 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 1 381 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 270.00 | | | 121 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 492.00 | | 209 039.00 | 1 208 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 926.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 264.00 | 152 359.00 | 36 000.00 | 703 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 994.00 | 152 359.00 | 36 000.00 | 701 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 363.00 | 421.00 | 2 401.00 | 66 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 363.00 | 421.00 | 2 401.00 | 66 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 363.00 | 421.00 | 2 401.00 | 66 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421.00 | 2 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 710.00 | 109 710.00 | | 109 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 370 848.00 | 370 848.00 | | 370 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 887.00 | 71 887.00 | | 71 887.00 |
VB T. V. A. | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 137.00 | 140 783.00 | 293 355.00 | 434 137.00 |
VI Groupe et associés | 84 606.00 | 84 606.00 | | 84 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 900.00 | | | 169 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 274.00 | | | 150 274.00 |
VP Divers | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 137.00 | 547 137.00 | | 547 137.00 |
VW T.V.A. | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 260.00 | 500 905.00 | 293 355.00 | 794 260.00 |