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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BZ Autres créances | 1 225 588.00 | | 1 225 588.00 | 1 225 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 112.00 | | 164 112.00 | 164 112.00 |
CF Disponibilités | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 032.00 | | 1 398 032.00 | 1 398 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 432.00 | | 1 423 432.00 | 1 423 432.00 |
CU Autres participations | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 711.00 | -76 110.00 | | -79 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 025.00 | -3 601.00 | | 44 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 314.00 | 1 370 289.00 | | 1 414 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 368.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 728.00 | 966.00 | | 7 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 118.00 | 2 380.00 | | 9 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 432.00 | 1 372 669.00 | | 1 423 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 118.00 | 2 380.00 | | 9 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 431.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 840.00 | 1 718.00 | | 22 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 840.00 | 1 718.00 | | 22 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 840.00 | 1 718.00 | | 22 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 212.00 | 966.00 | | 8 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 324.00 | 18 742.00 | | 54 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 299.00 | 22 342.00 | | 10 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 025.00 | -3 601.00 | | 44 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VC Groupe et associés | 54 593.00 | 54 593.00 | | 54 593.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170 995.00 | 1 170 995.00 | | 1 170 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 588.00 | 1 225 588.00 | | 1 225 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 486.00 | 2 026.00 | | 1 486.00 |
ST Autres comptes | 601.00 | 702.00 | | 601.00 |
YW Taxe professionnelle | | 217.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 217.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 087.00 | 2 728.00 | | 2 087.00 |