| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 163 595.00 | 14 595.00 | 1 149 000.00 | 1 163 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 912.00 | 115 135.00 | 34 777.00 | 149 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 702.00 | 129 729.00 | 1 183 973.00 | 1 313 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 061 253.00 | 500.00 | 4 060 753.00 | 4 061 253.00 |
BZ Autres créances | 128 887.00 | | 128 887.00 | 128 887.00 |
CF Disponibilités | 2 694 906.00 | | 2 694 906.00 | 2 694 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 473.00 | | 45 473.00 | 45 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 930 520.00 | 500.00 | 6 930 020.00 | 6 930 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 244 222.00 | 130 229.00 | 8 113 993.00 | 8 244 222.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 198.00 | 278 861.00 | | 1 108 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 198.00 | 1 428 861.00 | | 2 258 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 022.00 | 1 737.00 | | 111 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 827.00 | 505 542.00 | | 283 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 755.00 | 304 667.00 | | 198 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936 690.00 | 2 867 043.00 | | 3 936 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 915.00 | 310 722.00 | | 175 915.00 |
EA Autres dettes | 63 332.00 | 48 191.00 | | 63 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 086 252.00 | 933 634.00 | | 1 086 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 855 795.00 | 4 971 536.00 | | 5 855 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 113 993.00 | 6 400 398.00 | | 8 113 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 657 040.00 | 4 666 870.00 | | 5 657 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 912.00 | | 24 012.00 | 1 294 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 119.00 | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 222.00 | 1 313 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 103.00 | 149 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163 595.00 | | | 1 163 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 076.00 | | 23 939.00 | 129 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 242.00 | | 73.00 | 2 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 789.00 | 17 044.00 | 3 103.00 | 115 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 195.00 | 17 044.00 | 3 103.00 | 101 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 936 690.00 | 3 936 690.00 | | 3 936 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 158.00 | 80 158.00 | | 80 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 632.00 | 81 632.00 | | 81 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 332.00 | 63 332.00 | | 63 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 086 252.00 | 1 086 252.00 | | 1 086 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UX Autres créances clients | 4 060 655.00 | 4 060 655.00 | | 4 060 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 022.00 | 111 022.00 | | 111 022.00 |
VI Groupe et associés | 283 827.00 | 283 827.00 | | 283 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 928.00 | 103 928.00 | | 103 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 235 810.00 | 4 235 614.00 | 196.00 | 4 235 810.00 |
VW T.V.A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 657 040.00 | 5 657 040.00 | | 5 657 040.00 |