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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745 328.00 | 4 745 328.00 | | 4 745 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 113.00 | 47 527.00 | 11 587.00 | 59 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 810 339.00 | 4 798 752.00 | 11 587.00 | 4 810 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 381.00 | 5 000.00 | 84 381.00 | 89 381.00 |
BZ Autres créances | 61 982.00 | | 61 982.00 | 61 982.00 |
CF Disponibilités | 477 432.00 | | 477 432.00 | 477 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 815.00 | 5 000.00 | 624 815.00 | 629 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 154.00 | 4 803 752.00 | 636 402.00 | 5 440 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 589 015.00 | 494 789.00 | | 589 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 515.00 | 94 226.00 | | -93 515.00 |
DL TOTAL (I) | 503 751.00 | 597 265.00 | | 503 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 973.00 | 56 005.00 | | 2 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 734.00 | 70 005.00 | | 114 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 393.00 | 87 163.00 | | 14 393.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 100.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 651.00 | 213 273.00 | | 132 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 402.00 | 810 538.00 | | 636 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 651.00 | 213 273.00 | | 132 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 244.00 | | 236 244.00 | 236 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 244.00 | | 236 244.00 | 236 244.00 |
FQ Autres produits | | | 46 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 579.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 948.00 | | | 70 948.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 619.00 | 468 426.00 | | 282 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 134.00 | 374 200.00 | | 376 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 515.00 | 94 226.00 | | -93 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 808 025.00 | | 2 314.00 | 4 808 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 810 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 745 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 745 328.00 | | | 4 745 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 696.00 | | 2 314.00 | 62 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 793 174.00 | 5 579.00 | | 4 793 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745 328.00 | | | 4 745 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 845.00 | 5 579.00 | | 47 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 734.00 | 114 734.00 | | 114 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 83 401.00 | | | 83 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
VI Groupe et associés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 384.00 | 146 404.00 | 5 980.00 | 152 384.00 |
VW T.V.A. | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 651.00 | 132 651.00 | | 132 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 978.00 | 25 871.00 | | 21 978.00 |
ST Autres comptes | 29 296.00 | 25 226.00 | | 29 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 403.00 | 377.00 | | 1 403.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | 54 913.00 | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 222.00 | 58 287.00 | | 84 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 161.00 | 17 786.00 | | 17 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 678.00 | 106 387.00 | | 88 678.00 |