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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
060 Stock marchandises | 441 522.00 | | 441 522.00 | 441 522.00 |
072 Créances – Autres | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
084 Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 769.00 | | 450 769.00 | 450 769.00 |
110 Total général Actif | 451 773.00 | 1 003.00 | 450 769.00 | 451 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 769.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 584.00 | 1 146.00 | 6 438.00 | 7 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 167.00 | 500.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 550.00 | 1 313.00 | 7 238.00 | 8 550.00 |
BZ Autres créances | 52 199.00 | | 52 199.00 | 52 199.00 |
CF Disponibilités | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 633.00 | | 75 633.00 | 75 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 183.00 | 1 313.00 | 82 871.00 | 84 183.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 221.00 | 8 190.00 | | 10 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 221.00 | 8 190.00 | | 10 221.00 |
242 Autres charges externes. | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 353.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 225.00 | 353.00 | | 3 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 996.00 | 7 837.00 | | 6 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 237.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 996.00 | 600.00 | | 6 996.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
DL TOTAL (I) | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 871.00 | | | 82 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
FA Ventes de marchandises | 110 777.00 | | 110 777.00 | 110 777.00 |
FG Production vendue services | 159 335.00 | | 159 335.00 | 159 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 113.00 | | 270 113.00 | 270 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 837.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 586.00 | | | 368 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 749.00 | | | 325 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 837.00 | | | 42 837.00 |