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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 010.00 | 1 862 010.00 | 200 000.00 | 2 062 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 29 729.00 | | 29 729.00 | 29 729.00 |
CF Disponibilités | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 418.00 | 1 862 010.00 | 238 408.00 | 2 100 418.00 |
CU Autres participations | 2 050 000.00 | 1 850 000.00 | 200 000.00 | 2 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
DG Autres réserves | 491 824.00 | | | 491 824.00 |
DH Report à nouveau | 223 880.00 | | | 223 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -965 341.00 | | | -965 341.00 |
DL TOTAL (I) | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 909.00 | | | 185 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
EA Autres dettes | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 825.00 | | | 212 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 408.00 | | | 238 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 149.00 | | | 207 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 010.00 | | | 2 062 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 062 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850 000.00 | 1 000 000.00 | | 850 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 000.00 | 1 000 000.00 | | 850 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
VC Groupe et associés | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VI Groupe et associés | 185 909.00 | 185 909.00 | | 185 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 548.00 | | | 92 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273.00 | | | 273.00 |
VP Divers | 954.00 | | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
VW T.V.A. | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 825.00 | 207 149.00 | | 212 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
ST Autres comptes | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284.00 | | | 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |