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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 122 358.00 | 62 112.00 | 60 246.00 | 122 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 190.00 | 64 671.00 | 82 519.00 | 147 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 194.00 | | 123 194.00 | 123 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 799.00 | 126 783.00 | 304 015.00 | 430 799.00 |
BT Marchandises | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 867.00 | | 228 867.00 | 228 867.00 |
BZ Autres créances | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CF Disponibilités | 247 009.00 | | 247 009.00 | 247 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 746.00 | | 491 746.00 | 491 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 545.00 | 126 783.00 | 795 761.00 | 922 545.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
DG Autres réserves | 125 276.00 | 125 276.00 | | 125 276.00 |
DH Report à nouveau | -10 977.00 | -14 808.00 | | -10 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 713.00 | 3 831.00 | | 18 713.00 |
DL TOTAL (I) | 338 242.00 | 319 529.00 | | 338 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 743.00 | 81 951.00 | | 64 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 536.00 | 183 015.00 | | 139 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 324.00 | 22 369.00 | | 19 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 404.00 | 181 831.00 | | 229 404.00 |
EA Autres dettes | 4 512.00 | 6 759.00 | | 4 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 519.00 | 475 924.00 | | 457 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 761.00 | 795 454.00 | | 795 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 117.00 | 411 234.00 | | 410 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 536.00 | | | 139 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 994 207.00 | | 994 207.00 | 994 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 207.00 | | 994 207.00 | 994 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 335.00 | -356.00 | | 6 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 816.00 | 1 142 567.00 | | 1 004 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 103.00 | 1 138 736.00 | | 986 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 713.00 | 3 831.00 | | 18 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 374.00 | | 2 033.00 | 429 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 161 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 430 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 269 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 098.00 | | 2 033.00 | 268 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 276.00 | | | 161 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 677.00 | 31 689.00 | 583.00 | 95 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 677.00 | 31 689.00 | 583.00 | 95 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 385.00 | 133 385.00 | | 133 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 194.00 | | 123 194.00 | 123 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
UX Autres créances clients | 228 867.00 | 228 867.00 | | 228 867.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 743.00 | 17 340.00 | 47 402.00 | 64 743.00 |
VI Groupe et associés | 139 536.00 | 139 536.00 | | 139 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 524.00 | 243 273.00 | 126 251.00 | 369 524.00 |
VW T.V.A. | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 519.00 | 410 117.00 | 47 402.00 | 457 519.00 |