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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 982.00 | 49 599.00 | 2 383.00 | 51 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 759.00 | 118 517.00 | 36 242.00 | 154 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 022.00 | 170 997.00 | 46 025.00 | 217 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 090.00 | | 289 090.00 | 289 090.00 |
BZ Autres créances | 78 377.00 | | 78 377.00 | 78 377.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 337.00 | | 384 337.00 | 384 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 360.00 | 170 997.00 | 430 362.00 | 601 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 090.00 | 981.00 | | 14 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 647.00 | 75 109.00 | | 22 647.00 |
DL TOTAL (I) | 47 737.00 | 87 090.00 | | 47 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 419.00 | 175 756.00 | | 178 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 43 995.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 036.00 | 91 982.00 | | 39 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 688.00 | 222 473.00 | | 158 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 820.00 | 1 944.00 | | 5 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 625.00 | 536 149.00 | | 382 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 362.00 | 623 239.00 | | 430 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 428.00 | 416 834.00 | | 331 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 886.00 | | | 54 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 105.00 | | 863 105.00 | 863 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 105.00 | | 863 105.00 | 863 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 368.00 | 22 058.00 | | 21 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 949.00 | 63 443.00 | | 65 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 954.00 | 2 062.00 | | 4 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569.00 | 1 170.00 | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | 1 170.00 | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 386.00 | 892.00 | | 3 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 155.00 | 31 608.00 | | 11 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 437.00 | 1 072 454.00 | | 889 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 789.00 | 997 345.00 | | 866 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 647.00 | 75 109.00 | | 22 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 275.00 | 34 096.00 | | 20 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 798.00 | | 223.00 | 216 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 981.00 | | | 51 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 417.00 | | 223.00 | 157 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 142.00 | 19 854.00 | | 151 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 756.00 | 4 842.00 | | 44 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 386.00 | 15 012.00 | | 106 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
UX Autres créances clients | 289 089.00 | 289 089.00 | | 289 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VB T. V. A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VC Groupe et associés | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 886.00 | 54 886.00 | | 54 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 532.00 | 72 335.00 | 51 197.00 | 123 532.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 441.00 | | | 56 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 736.00 | 384 337.00 | 7 398.00 | 391 736.00 |
VW T.V.A. | 55 056.00 | 55 056.00 | | 55 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 624.00 | 331 427.00 | 51 197.00 | 382 624.00 |