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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 460.00 | 3 184.00 | 5 276.00 | 8 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 082.00 | 63 790.00 | 65 292.00 | 129 082.00 |
040 Immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 735.00 | 66 974.00 | 192 760.00 | 259 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
060 Stock marchandises | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
072 Créances – Autres | 36 658.00 | | 36 658.00 | 36 658.00 |
084 Disponibilités | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 068.00 | | 102 068.00 | 102 068.00 |
110 Total général Actif | 361 803.00 | 66 974.00 | 294 829.00 | 361 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 798.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 342.00 | 143 249.00 | | 137 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 382.00 | 154 210.00 | | 161 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 717.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 724.00 | 309 176.00 | | 298 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 856.00 | 93 310.00 | | 85 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 080.00 | -2 959.00 | | -2 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 116.00 | 6 084.00 | | 4 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 263.00 | -50.00 | | 263.00 |
242 Autres charges externes. | 37 634.00 | 29 586.00 | | 37 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 707.00 | 3 382.00 | | 7 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 533.00 | 133 467.00 | | 123 533.00 |
252 Charges sociales | 17 540.00 | 15 073.00 | | 17 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 109.00 | 20 056.00 | | 25 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 678.00 | 297 950.00 | | 299 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -954.00 | 11 227.00 | | -954.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 168.00 | 1.00 | | 168.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 15.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 306.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 094.00 | 10 910.00 | | -1 094.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 544.00 | | | 544.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 953.00 | | | 233 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |