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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 515.00 | 5 771.00 | 2 743.00 | 8 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791.00 | 1 266.00 | 524.00 | 1 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 278.00 | 90 000.00 | 260 278.00 | 350 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 584.00 | 97 038.00 | 423 546.00 | 520 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 765.00 | | 40 765.00 | 40 765.00 |
BZ Autres créances | 42 337.00 | | 42 337.00 | 42 337.00 |
CF Disponibilités | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 616.00 | | 85 616.00 | 85 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 200.00 | 97 038.00 | 509 162.00 | 606 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 390 130.00 | 215 477.00 | | 390 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 520.00 | 174 652.00 | | 30 520.00 |
DL TOTAL (I) | 421 750.00 | 391 230.00 | | 421 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 885.00 | 9 744.00 | | 30 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 174.00 | 6 431.00 | | 6 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 411.00 | 71 527.00 | | 87 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 162.00 | 462 758.00 | | 509 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 411.00 | 71 528.00 | | 87 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 135 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 38 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 22 409.00 | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 786.00 | 137 720.00 | | 135 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 265.00 | -36 932.00 | | 105 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 520.00 | 174 652.00 | | 30 520.00 |