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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 540.00 | 140 499.00 | 19 040.00 | 159 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 518.00 | 143 427.00 | 28 090.00 | 171 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 148.00 | 116 283.00 | 370 865.00 | 487 148.00 |
BZ Autres créances | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 568 530.00 | | 568 530.00 | 568 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 699.00 | 116 283.00 | 967 416.00 | 1 083 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 217.00 | 259 711.00 | 995 507.00 | 1 255 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 354 068.00 | 331 533.00 | | 354 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 222.00 | 22 535.00 | | 25 222.00 |
DL TOTAL (I) | 387 539.00 | 362 318.00 | | 387 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 977.00 | 28 927.00 | | 12 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 707.00 | 144 147.00 | | 218 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 556.00 | 345 311.00 | | 139 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 607.00 | 171 377.00 | | 213 607.00 |
EA Autres dettes | 23 120.00 | 2 840.00 | | 23 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 967.00 | 692 602.00 | | 607 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 507.00 | 1 054 919.00 | | 995 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 831.00 | 679 984.00 | | 606 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 518.00 | | | 171 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 540.00 | | | 159 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 237.00 | 23 190.00 | | 120 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 309.00 | 23 190.00 | | 117 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 005.00 | 116 283.00 | 118 005.00 | 118 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 005.00 | 116 283.00 | 118 005.00 | 118 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 005.00 | 116 283.00 | 118 005.00 | 118 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 283.00 | 118 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 556.00 | 139 556.00 | | 139 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 353.00 | 121 353.00 | | 121 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 347 608.00 | 347 608.00 | | 347 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 540.00 | 139 540.00 | | 139 540.00 |
VB T. V. A. | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 977.00 | 11 841.00 | 1 136.00 | 12 977.00 |
VI Groupe et associés | 218 707.00 | 218 707.00 | | 218 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 128.00 | 515 078.00 | 9 050.00 | 524 128.00 |
VW T.V.A. | 91 602.00 | 91 602.00 | | 91 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 967.00 | 606 831.00 | 1 136.00 | 607 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -106.00 | 5 193.00 | | -106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 168.00 | 6 300.00 | | 14 168.00 |
ST Autres comptes | 81 913.00 | 63 841.00 | | 81 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 900.00 | 25 316.00 | | 18 900.00 |
YT Sous‐traitance | 255 232.00 | 291 258.00 | | 255 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 368.00 | 5 193.00 | | 1 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 412.00 | 154 332.00 | | 185 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 042.00 | 25 198.00 | | 77 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 214.00 | 386 715.00 | | 370 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |