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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 548.00 | 35 561.00 | 987.00 | 36 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 814.00 | 136 879.00 | 63 935.00 | 200 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 369.00 | 99 447.00 | 77 922.00 | 177 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 256.00 | 280 224.00 | 158 032.00 | 438 256.00 |
BT Marchandises | 461 604.00 | | 461 604.00 | 461 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 959.00 | | 387 959.00 | 387 959.00 |
BZ Autres créances | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
CF Disponibilités | 830 731.00 | | 830 731.00 | 830 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 630.00 | | 1 707 630.00 | 1 707 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 886.00 | 280 224.00 | 1 865 662.00 | 2 145 886.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 525.00 | 8 336.00 | 10 189.00 | 18 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 474 950.00 | 267 986.00 | | 474 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 870.00 | 256 963.00 | | 346 870.00 |
DL TOTAL (I) | 931 820.00 | 634 950.00 | | 931 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 289.00 | 486 238.00 | | 350 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 108.00 | | 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 655.00 | 10 998.00 | | 11 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 831.00 | 341 204.00 | | 391 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 382.00 | 97 245.00 | | 149 382.00 |
EA Autres dettes | 30 206.00 | 6 841.00 | | 30 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 843.00 | 942 634.00 | | 933 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 662.00 | 1 577 584.00 | | 1 865 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 035.00 | 80 189.00 | | 200 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 305.00 | 21 593.00 | | 22 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 731.00 | 58 596.00 | | 177 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 831.00 | 391 831.00 | | 391 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 382.00 | 149 382.00 | | 149 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 289.00 | 347 183.00 | 3 106.00 | 350 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 296.00 | 415 296.00 | | 415 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 296.00 | 415 296.00 | 5 000.00 | 420 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 187.00 | 919 081.00 | 3 106.00 | 922 187.00 |