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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 388 943.00 | | 388 943.00 | 388 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 80 000.00 | -80 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
BZ Autres créances | 90 490.00 | | 90 490.00 | 90 490.00 |
CF Disponibilités | 367 404.00 | | 367 404.00 | 367 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 224.00 | 80 000.00 | 825 224.00 | 905 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 224.00 | 80 000.00 | 825 224.00 | 905 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 630 109.00 | | | 630 109.00 |
DH Report à nouveau | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 150.00 | | | -56 150.00 |
DL TOTAL (I) | 765 887.00 | | | 765 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 337.00 | | | 59 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 224.00 | | | 825 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 337.00 | | | 59 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 621.00 | | 35 621.00 | 35 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 80 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 621.00 | 80 000.00 | 35 621.00 | 35 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 35 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
UX Autres créances clients | 58 387.00 | 58 387.00 | | 58 387.00 |
VB T. V. A. | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 840.00 | 73 840.00 | | 73 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 877.00 | 148 877.00 | | 148 877.00 |
VW T.V.A. | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |