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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 810.00 | 39 799.00 | 9 011.00 | 48 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 904.00 | 68 697.00 | 6 207.00 | 74 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 434.00 | 111 166.00 | 15 268.00 | 126 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 642.00 | 200.00 | 12 442.00 | 12 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 631.00 | 200.00 | 63 431.00 | 63 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 065.00 | 111 366.00 | 78 699.00 | 190 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 2 133.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 130.00 | 218 990.00 | | 230 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 434.00 | 95 136.00 | | 93 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 113 752.00 | 116 745.00 | | 113 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 010.00 | 2 728.00 | | 3 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 222.00 | 67 842.00 | | 66 222.00 |
252 Charges sociales | 12 668.00 | 11 658.00 | | 12 668.00 |
262 Autres charges | 180.00 | | | 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 709.00 | 1 079.00 | | 19 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 31.00 | 26.00 | | 31.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 537.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 860.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 628.00 | -291.00 | | 16 628.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
DH Report à nouveau | -291.00 | | | -291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 628.00 | -291.00 | | 16 628.00 |
DL TOTAL (I) | 30 658.00 | 14 030.00 | | 30 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 054.00 | 9 715.00 | | 3 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 180.00 | 14 870.00 | | 15 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 161.00 | 15 266.00 | | 20 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 041.00 | 66 959.00 | | 48 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 699.00 | 80 988.00 | | 78 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 041.00 | 44 987.00 | | 48 041.00 |