| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 726.00 | 373 423.00 | 93 303.00 | 466 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 224.00 | 1 074 945.00 | 184 279.00 | 1 259 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 050.00 | | 71 050.00 | 71 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 668.00 | 1 452 036.00 | 513 632.00 | 1 965 668.00 |
BT Marchandises | 9 733 687.00 | 751 960.00 | 8 981 728.00 | 9 733 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 354.00 | | 60 354.00 | 60 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 110 773.00 | 102 124.00 | 5 008 649.00 | 5 110 773.00 |
BZ Autres créances | 3 753 069.00 | | 3 753 069.00 | 3 753 069.00 |
CF Disponibilités | 215 635.00 | | 215 635.00 | 215 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 909.00 | | 101 909.00 | 101 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 975 428.00 | 854 084.00 | 18 121 345.00 | 18 975 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 941 097.00 | 2 306 120.00 | 18 634 977.00 | 20 941 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 038 833.00 | 5 070 207.00 | | 6 038 833.00 |
DH Report à nouveau | -169 241.00 | 256 542.00 | | -169 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 909.00 | 968 625.00 | | 501 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 545.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 119 501.00 | 7 050 919.00 | | 7 119 501.00 |
DP Provisions pour risques | 363 244.00 | 281 528.00 | | 363 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 621 425.00 | 197 273.00 | | 621 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 984 669.00 | 478 801.00 | | 984 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 764.00 | 170 114.00 | | 61 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 231 452.00 | 9 586 918.00 | | 8 231 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 616.00 | 2 567 079.00 | | 1 089 616.00 |
EA Autres dettes | 704 754.00 | 843 202.00 | | 704 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 220.00 | 503 277.00 | | 443 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 530 807.00 | 13 670 589.00 | | 10 530 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 634 977.00 | 21 200 310.00 | | 18 634 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 477 637.00 | 266 020.00 | 54 743 657.00 | 54 477 637.00 |
FG Production vendue services | 4 067 854.00 | | 4 067 854.00 | 4 067 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 545 491.00 | 266 020.00 | 58 811 511.00 | 58 545 491.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 274 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 923 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 367 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 167 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 878 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 772 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 784 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 398 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 341 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 545.00 | 1 280.00 | | 87 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 545.00 | 1 280.00 | | 87 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 266.00 | 29 904.00 | | 20 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 466.00 | 29 904.00 | | 23 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 079.00 | -28 624.00 | | 64 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 362 523.00 | 59 739 987.00 | | 60 362 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 860 614.00 | 58 771 362.00 | | 59 860 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 909.00 | 968 625.00 | | 501 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 374.00 | | 17 295.00 | 1 949 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 71 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 965 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 725 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 668.00 | | | 168 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 656.00 | | 17 295.00 | 1 708 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 050.00 | | | 72 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 536.00 | 134 500.00 | | 1 317 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 868.00 | 134 500.00 | | 1 313 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 801.00 | 824 083.00 | 318 215.00 | 478 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 602 493.00 | 751 960.00 | 602 493.00 | 602 493.00 |
6T Sur comptes clients | 83 081.00 | 32 628.00 | 13 585.00 | 83 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 573.00 | 784 588.00 | 616 078.00 | 685 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164 375.00 | 1 608 671.00 | 934 293.00 | 1 164 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 182 888.00 | 934 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 71 050.00 | | 71 050.00 | 71 050.00 |
UX Autres créances clients | 5 098 832.00 | 5 098 832.00 | | 5 098 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231 093.00 | 231 093.00 | | 231 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VB T. V. A. | 503 575.00 | 503 575.00 | | 503 575.00 |
VC Groupe et associés | 2 447 026.00 | 2 447 026.00 | | 2 447 026.00 |
VP Divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 044.00 | 564 044.00 | | 564 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 909.00 | 101 909.00 | | 101 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 036 801.00 | 8 965 751.00 | 71 050.00 | 9 036 801.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |