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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 194.00 | 66 194.00 | | 66 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 140.00 | 307 217.00 | 924.00 | 308 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 936.00 | 74 769.00 | 3 166.00 | 77 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 761.00 | 448 180.00 | 8 581.00 | 456 761.00 |
BN En cours de production de biens | 279 371.00 | | 279 371.00 | 279 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 790.00 | | 323 790.00 | 323 790.00 |
BZ Autres créances | 185 798.00 | | 185 798.00 | 185 798.00 |
CF Disponibilités | 857 542.00 | | 857 542.00 | 857 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 350.00 | | 1 673 350.00 | 1 673 350.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 149.00 | | 41 149.00 | 41 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 260.00 | 448 180.00 | 1 723 080.00 | 2 171 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 203.00 | -162 950.00 | | -139 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 072.00 | 23 747.00 | | 88 072.00 |
DL TOTAL (I) | -40 131.00 | -128 203.00 | | -40 131.00 |
DP Provisions pour risques | 42 858.00 | 41 149.00 | | 42 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 149.00 | 18 417.00 | | 41 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 149.00 | 18 417.00 | | 41 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 111.00 | 646 231.00 | | 408 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 191.00 | 188 616.00 | | 7 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 814.00 | 638 998.00 | | 880 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 640.00 | 545 513.00 | | 387 640.00 |
EA Autres dettes | | 816.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 389.00 | | | 207 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 756.00 | 2 020 175.00 | | 1 683 756.00 |
ED (V) | 38 306.00 | 6 807.00 | | 38 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 080.00 | 1 917 195.00 | | 1 723 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 739 716.00 | | 3 739 716.00 | 3 739 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 739 716.00 | | 3 739 716.00 | 3 739 716.00 |
FM Production stockée | | | -77 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 650.00 | |
GE Autres charges | | | 6 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 368.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 788.00 | 2 753 062.00 | | 3 693 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 716.00 | 2 729 315.00 | | 3 605 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 072.00 | 23 747.00 | | 88 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 906.00 | | 2 786.00 | 454 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 4 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 456 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 194.00 | | | 66 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 290.00 | | 2 786.00 | 383 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 633.00 | 29 547.00 | | 418 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 194.00 | | | 66 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 439.00 | 29 547.00 | | 352 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 417.00 | 41 149.00 | 18 417.00 | 18 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 417.00 | 41 149.00 | 18 417.00 | 18 417.00 |
UG ‐ Financières | | 41 149.00 | 18 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 111.00 | 408 111.00 | | 408 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 814.00 | 880 814.00 | | 880 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 329.00 | 167 329.00 | | 167 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 389.00 | 207 389.00 | | 207 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
UX Autres créances clients | 323 790.00 | | | 323 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VB T. V. A. | 91 362.00 | 91 362.00 | | 91 362.00 |
VP Divers | 120 847.00 | 120 847.00 | | 120 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 630.00 | | | 131 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 027.00 | 512 536.00 | 4 491.00 | 517 027.00 |
VW T.V.A. | 92 497.00 | 92 497.00 | | 92 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 565.00 | 1 676 565.00 | | 1 676 565.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |